2010年、2013年期及第二期鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告 概要

　　13鎮(zhèn)城投02：7年期債券10億元人民幣，2014年1月13日－2021年1月13日

　　本報(bào)告表述了新世紀(jì)評(píng)級(jí)對(duì)鎮(zhèn)江城建發(fā)行的債券的評(píng)級(jí)觀點(diǎn)，并非引導(dǎo)投資者買賣或持有債券的一種建議。報(bào)告中引用

　　值3833.84億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.3%；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年

　　性新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4089.95億元，同比增長12.5%，占規(guī)模以上工業(yè)

　　生物醫(yī)藥和信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入分別增長13.6%、12.7%、16.9%、6.9%、

　　2016年為41794元，同比增長8.1%。隨著收入水平的提高，居民對(duì)自來水、

　　至671.40億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入293.01億元，同比下降3.2%，從同

　　口徑1增長4.7%。鎮(zhèn)江市一般公共預(yù)算收入以稅收收入為主，2016年稅收收

　　入231.40億元，同比下降5.7%。樓市景氣度提升帶動(dòng)土地市場回暖，不過

　　2016年政府性基金收入出現(xiàn)較大降幅，主要是2015年鎮(zhèn)江新區(qū)補(bǔ)繳往年土

　　1 2016年5月，國務(wù)院決定全面推開“營改增”試點(diǎn)，據(jù)此，對(duì)2015年5-12月一般增值稅、改征增值稅

　　360.10億元，公共財(cái)政平衡率為81.37%，較上年下滑4.76個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)年，

　　83.53%，其中城建施工、房屋銷售和物流貿(mào)易業(yè)務(wù)分別占比26.58%、26.10%

　　2 2016年8月，該以2.50億收購索普（集團(tuán)）有限持有（以下簡稱“索普集團(tuán)”）的

　　索普港集團(tuán)有限（以下簡稱“索普港”）60%股權(quán)，鎮(zhèn)江工商注冊(cè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，索普集團(tuán)持有的索普港股

　　總體形象起到積極的推動(dòng)作用。2016年城建施工收入16.44億元，同

　　項(xiàng)目批文計(jì)劃總投資116.18億元，已確認(rèn)成本69.99億元，實(shí)現(xiàn)城建施工

　　業(yè)務(wù)收入合計(jì)77.16億元，合計(jì)已回收工程款項(xiàng)21.17億元。同期末，

　　應(yīng)收鎮(zhèn)江市住建局工程款項(xiàng)余額61.42億元。根據(jù)鎮(zhèn)江市人民政府于2015

　　不低于10億元，2015-2016年實(shí)際收到鎮(zhèn)江市人民政府支付相關(guān)資金

　　發(fā)已投入111.47億元（計(jì)入其他應(yīng)收款）。2016年，整理的1宗土地

　　實(shí)現(xiàn)出讓，面積51.31畝，出讓總價(jià)2.30億元，可返還土地款項(xiàng)1.90億元，

　　金。其中，對(duì)外抵押土地使用權(quán)面積1.12萬畝，賬面價(jià)值325.01億元。

　　西水廠2座地面水廠，14座增壓站，供水管網(wǎng)總長約1777.64公里，供水

　　供水量的左右。2016年自來水完成自來水銷售12549.00萬立方

　　米，同比增長3.90%；實(shí)現(xiàn)銷售收入1.68億元，同比增長5.00%，相對(duì)比較

　　末，污水處理規(guī)模達(dá)33.50萬噸/日，污水輸送主管道1100公里、污水

　　泵站73座，日提升總量為132萬噸/日，污水排放標(biāo)準(zhǔn)為國內(nèi)一級(jí)A。2016

　　年，污水處理總量9737.49萬噸，出水水質(zhì)合格率為，實(shí)現(xiàn)收入

　　花園1200套（戶），太平圩一期500套（戶）。截至2016年末在建

　　項(xiàng)目5個(gè)，建筑面積為75.40萬平方米，總投資37.43億元，已投資32.82

　　確認(rèn)房屋銷售收入16.14億元，同比增長19.98%，主要為保障房銷售。

　　投資16.60億元。鎮(zhèn)江工商注冊(cè)上述項(xiàng)目均已處于在售階段，共實(shí)現(xiàn)預(yù)售收入13.20億元，鎮(zhèn)江工商注冊(cè)

　　達(dá)100輛以上，總噸位達(dá)3000噸的貨運(yùn)能力。2016年索普港在原有倉

　　2016年該營業(yè)毛利5.00億元，同比下降15.58%，主要系當(dāng)年結(jié)

　　債規(guī)�？焖偕仙�，2016年末負(fù)債總額為886.45億元，較上年末增長14.43%；

　　資產(chǎn)負(fù)債率62.52%，較上年末上升了3.14個(gè)百分點(diǎn)。已積聚了較重的

　　額為791.82億元，較上年末增長19.66%，占負(fù)債總額的比重為89.33%，主

　　要包括金融機(jī)構(gòu)借款497.61億元、應(yīng)付票據(jù)33.11億元、應(yīng)付各類債券219.60

　　專項(xiàng)應(yīng)付款金額較大。應(yīng)付賬款余額10.87億元，較上年末增長89.09%，

　　降12.96%，主要原因在于安置房和商品房款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。其他應(yīng)付款為38.49

　　他企業(yè)提供擔(dān)保。截至2016年末，合并口徑對(duì)外擔(dān)保余額為157.41億

　　出狀態(tài)，2016年為-72.55億元。非籌資環(huán)節(jié)資金缺口大幅擴(kuò)大，當(dāng)年

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入101.72億元，較上年增長46.36%�？紤]到在擬建

　　2016年末，該所有者權(quán)益合計(jì)531.49億元，較上年末增長0.28%3。

　　同年末，資產(chǎn)總額為1417.94億元，較上年末增長8.68%，仍集中于流

　　3 2016年末，該資本公積463.38億元，同比減少8.40億元，主要是因?yàn)槭芡姓�理的部分土地�?/p>

　　當(dāng)年房地產(chǎn)開發(fā)使得存貨余額較上年末增長14.99%至674.11億元。總體而

　　的授信額度，融資能力較強(qiáng)。截至2016年末，共獲得銀行授信549.77

　　保。截至2016年末，瀚瑞控股經(jīng)審計(jì)的合并口徑資產(chǎn)總額為1364.61億元，

　　所有者權(quán)益為506.92億元（其中歸屬于母所有者權(quán)益為412.37億元）；

　　2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入74.44億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3.97億元（其中歸屬于

　　母所有者的凈利潤為4.73億元）。2016年，瀚瑞控股經(jīng)營規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)

　　瑞控股貨幣資金為105.36億元，其中未受限資金為66.36億元，可動(dòng)用現(xiàn)

　　總額為121.04億元，所有者權(quán)益為82.69億元；2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.63

　　注2. 剛性債務(wù)=短期借款+應(yīng)付票據(jù)+一年內(nèi)到期的長期借款+應(yīng)付短期融資券+應(yīng)付利息+長期借款+應(yīng)付債券+其他具

　　注3. EBITDA=利潤總額+列入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+固定資產(chǎn)折舊+無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷

　　注：除AAA級(jí)、CCC級(jí)（含）以下等級(jí)外，每一個(gè)信用等級(jí)可用“+”、“-”符號(hào)進(jìn)行微調(diào)，表示略高或
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